واگرایی یعنی چی

تفاوت‌های (دیورجانس‌ها) یکی از مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند. زمانی که روند قیمت یک دارایی و تغییرات آن با روند یک اندیکاتور تکنیکال یا داده‌های دیگر همخوانی نداشته باشد، این وضعیت به عنوان واگرایی شناخته می‌شود. واگرایی به دلیل اینکه ممکن است تغییر در جهت روند قیمت را پیش‌بینی کند، اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارد.

واگرایی‌ها به‌طور کلی دو نوع مهم دارند: واگرایی مثبت و واگرایی منفی.

1. واگرایی مثبت:
واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در حال نزول است، اما اندیکاتور یا اندیکاتورهای دیگر در حال نمایش سیگنال‌های صعودی هستند. به این ترتیب، واگرایی مثبت نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی و احتمالاً حرکت بلندتر قیمت است. معمولاً این نوع واگرایی با الگوهای قیمتی مانند معکوس سرشانه‌ها (Head and Shoulders) یا معکوس دوشاخه (Double Bottom) همراه است.

2. واگرایی منفی:
واگرایی منفی به معنای رخداد معکوس واگرایی مثبت است. در این حالت، قیمت دارایی در حال صعود است اما اندیکاتورها یا داده‌های مرتبط نشان می‌دهند که احتمالاً قیمت به سمت نزول خواهد بود. واگرایی منفی همچنین می‌تواند همراه با الگوهایی مانند معکوس معکوس سرشانه‌ها (Inverse Head and Shoulders) یا معکوس دوقلو (Double Top) ظاهر شود.

استفاده از واگرایی‌ها به عهده تریدرها و تحلیل‌گرهای تکنیکال قرار دارد. این ابزار به عنوان یک اشاره‌گر ممکن است در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، باید به یاد داشت که واگرایی‌ها همواره سیگنال‌های دقیق و قطعی نیستند و تجارب بیشتری ممکن است برای تصمیم‌گیری دقیقتر لازم باشد. همچنین، در نمودارها ممکن است مدت‌ها بدون رخداد واگرایی باشد و این نشان‌دهنده عدم اعتماد به تنها یک نمودار است.

در کل، واگرایی‌ها ابزارهای قوی و کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند و به صورت هوشمندانه‌تر به معاملات خود بپردازند. با این حال، برای استفاده موثر از این ابزار، نیاز به دانش و تجربه‌ی کافی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی وجود دارد.

در اینجا خلاصه ای از انواع واگرایی های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آورده شده است:

• واگرایی RSI: این زمانی است که شاخص قدرت نسبی (RSI) یک روند متفاوت از قیمت را نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، RSI باید سقف های بالاتری را نشان دهد. اما اگر RSI سقف های پایین تری را نشان دهد، این یک واگرایی RSI منفی است که ممکن است نشان دهد روند قیمت در حال ضعیف شدن است.
• واگرایی MACD: این زمانی است که خط MACD و خط سیگنال در جهت مخالف حرکت می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، خط MACD و خط سیگنال باید هر دو سقف های بالاتری را نشان دهند. اما اگر خط MACD سقف های پایین تری را نشان دهد و خط سیگنال سقف های بالاتری را نشان دهد، این یک واگرایی MACD منفی است که ممکن است نشان دهد روند قیمت در حال ضعیف شدن است.
• واگرایی مخفی: این زمانی است که قیمت و اسیلاتور در جهت مخالف حرکت می کنند، اما در نقاط مختلف سطح حمایت یا مقاومت. به عنوان مثال، ممکن است قیمت یک کف جدید ایجاد کند، اما اسیلاتور یک کف بالاتر ایجاد کند. این یک واگرایی مخفی صعودی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال افزایش است.

واگرایی ها ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانند برای شناسایی تغییرات در روند قیمت استفاده شوند. با این حال، مهم است که آنها را به تنهایی استفاده نکنید و سایر عوامل مانند حجم معاملات و روند کلی بازار را نیز در نظر بگیرید.

در اینجا چند نکته برای استفاده از واگرایی ها در معاملات آورده شده است:

• از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تایید استفاده کنید، نه سیگنال های معاملاتی.
• از واگرایی ها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• در معاملات خود از مدیریت ریسک استفاده کنید.

واگرایی ها می توانند ابزاری ارزشمند برای معامله گران باشند، اما مهم است که آنها را به درستی استفاده کنید. با استفاده از این نکات، می توانید احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهید.