هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز باشد. بهترین اندیکاتور برای شما به سبک معاملاتی شما، دارایی مورد معامله شما و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، برخی از اندیکاتورهای محبوب که توسط معامله گران فیوچرز استفاده می شود عبارتند از:
- میانگین متحرک (MA): میانگین متحرک (MA) شاخصی در تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، روند بازار را نشان می‌دهد. میانگین متحرک‌ها معمولاً برای تشخیص روند صعودی، نزولی یا خنثی بازار استفاده می‌شوند.
میانگین متحرک‌ها با جمع کردن قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص و سپس تقسیم مجموع بر تعداد قیمت‌ها محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک 20 روزه با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن یک دارایی در 20 روز گذشته و سپس تقسیم مجموع بر 20 محاسبه می‌شود.
میانگین متحرک‌ها می‌توانند برای تشخیص روند بازار استفاده شوند. اگر قیمت‌های یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک باشند، بازار روند صعودی دارد. اگر قیمت‌های یک دارایی پایین‌تر از میانگین متحرک باشند، بازار روند نزولی دارد. اگر قیمت‌های یک دارایی در نزدیکی میانگین متحرک باشند، بازار روند خنثی دارد.
میانگین متحرک‌ها همچنین می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شوند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که زمانی که قیمت‌های یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه حرکت کند، وارد بازار شود و زمانی که قیمت‌های یک دارایی پایین‌تر از میانگین متحرک 20 روزه حرکت کند، از بازار خارج شود.
میانگین متحرک‌ها ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال هستند، اما باید به یاد داشته باشید که هیچ شاخصی کامل نیست. میانگین متحرک‌ها نیز می‌توانند اشتباه کنند و معامله‌گران نباید فقط بر اساس میانگین متحرک‌ها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
- باندهای بولینگر (BB) : باندهای بولینگر (BB) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند. این ابزار توسط جان بولینگر، تحلیلگر بازار مالی، در دهه 1980 توسعه یافت. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند:
- خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده (SMA) 20 دوره ای قیمت بسته شدن است.
- باند بالایی: این خط 2 انحراف معیار بالاتر از خط میانی است.
- باند پایینی: این خط 2 انحراف معیار پایین تر از خط میانی است.
انحراف معیار یک اندازه گیری ریاضی از پراکندگی داده ها است. یک انحراف معیار بالاتر نشان می دهد که داده ها پراکنده تر هستند و یک انحراف معیار پایین تر نشان می دهد که داده ها متمرکزتر هستند.
باندهای بولینگر می توانند برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده شوند. زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می شود، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می شود، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.
باندهای بولینگر همچنین می توانند برای شناسایی روندهای قیمت استفاده شوند. زمانی که باندها باریک هستند، نشان دهنده روند ضعیف است. زمانی که باندها عریض هستند، نشان دهنده روند قوی است.
- شاخص قدرت نسبی (RSI) : شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری سرعت و شدت نوسان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. RSI با مقایسه تغییرات قیمت اخیر با تغییرات قیمت قبلی، قدرت خریداران را نسبت به فروشندگان اندازه‌گیری می‌کند.
RSI یک خط است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند. هنگامی که RSI به 30 یا کمتر نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده آن است که قیمت دارایی ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد و ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. هنگامی که RSI به 70 یا بیشتر نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده آن است که قیمت دارایی ممکن است بیش از حد خریداری شده باشد و ممکن است زمان خوبی برای فروش باشد.
توجه به این نکته مهم است که RSI یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده نیست و سیگنال‌های خرید و فروش آن همیشه دقیق نیستند. با این حال، RSI می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی نقاط بالقوه خرید و فروش باشد و می‌تواند به معامله‌گران در درک حرکت قیمت دارایی کمک کند.
در اینجا چند نکته در مورد استفاده از RSI آورده شده است:
- از RSI به عنوان یک ابزار مستقل استفاده نکنید. همیشه RSI را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودار قیمت و شاخص‌های دیگر ترکیب کنید.
- از RSI برای شناسایی نقاط بالقوه خرید و فروش استفاده کنید. سیگنال‌های RSI همیشه دقیق نیستند، بنابراین همیشه از سایر عوامل برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی استفاده کنید.
- اندیکاتورMACD : شاخص همگرایی-واگرای میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندها و تغییرات روند در بازار استفاده می شود. MACD با محاسبه اختلاف بین دو میانگین متحرک ساده (SMA) ساخته می شود. میانگین متحرک کوتاه مدت معمولاً 12 دوره است، در حالی که میانگین متحرک بلند مدت معمولاً 26 دوره است. اختلاف بین این دو میانگین به عنوان خط MACD شناخته می شود.
یک خط سیگنال نیز وجود دارد که یک میانگین متحرک 9 دوره ای از خط MACD است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش تفسیر شود. به عنوان مثال، اگر خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند، می تواند نشانه ای از یک روند صعودی باشد و می تواند سیگنالی برای خرید باشد. اگر خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند، می تواند نشانه ای از یک روند نزولی باشد و می تواند سیگنالی برای فروش باشد.
MACD همچنین می تواند برای شناسایی نقاط عطف در روند استفاده شود. به عنوان مثال، اگر خط MACD به سمت صفر صاف شود، می تواند نشانه ای از تغییر در روند باشد.
MACD یک ابزار قدرتمند است که می تواند برای شناسایی روندها و تغییرات روند در بازار استفاده شود. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که MACD فقط یک ابزار تحلیل تکنیکال است و نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم گیری استفاده شود
- ابر ایچیموکو : ابر ایچیموکو یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از پنج خط تشکیل شده است و اطلاعاتی در مورد روند، حمایت و مقاومت و حرکت قیمت را ارائه می دهد. این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی گوئیچی هوسودا در دهه 1960 توسعه یافت و به دلیل توانایی آن در ارائه تصویری کلی از بازار محبوب است.
خطوط پنجگانه ابر ایچیموکو عبارتند از:
- خط تبدیل (Tenkan-sen): میانگین متحرک ساده 9 دوره ای قیمت بسته شدن.
- خط پایه (Kijun-sen): میانگین متحرک ساده 26 دوره ای قیمت بسته شدن.
- خط پیشرو A (Senkou Span A): میانگین متحرک ساده 52 دوره ای قیمت بسته شدن، که با استفاده از میانگین متحرک ساده 9 دوره ای خط تبدیل و خط پایه محاسبه می شود.
- خط پیشرو B (Senkou Span B): میانگین متحرک ساده 52 دوره ای قیمت بسته شدن، که با استفاده از قیمت بسته شدن 26 دوره قبل محاسبه می شود.
- خط تاخیری (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره قبل، که به عقب کشیده می شود تا 26 دوره قبل قرار گیرد.
ابر ایچیموکو با ترسیم خط پیشرو A و خط پیشرو B و سپس کشیدن یک خط میانگین بین آنها تشکیل می شود. خط تبدیل به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت کوتاه مدت و خط پایه به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت بلند مدت در نظر گرفته می شود. خط تاخیری برای شناسایی روند فعلی استفاده می شود و زمانی که در بالای خط تبدیل باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود و زمانی که در زیر خط تبدیل باشد، روند نزولی در نظر گرفته می شود.
ابر ایچیموکو یک اندیکاتور قدرتمند است که می تواند برای شناسایی روندها، حمایت و مقاومت و حرکت قیمت استفاده شود. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و همیشه باید از آن به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
توجه به این نکته مهم است که اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می توانند برای کمک به شما در تصمیم گیری های معاملاتی استفاده شوند، اما آنها نمی توانند جایگزین قضاوت شما شوند. همیشه مهم است که قبل از انجام هر معامله، بازار را تحلیل کنید و از ریسک های احتمالی آگاه باشید.
همچنین بخوانید :